证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-022
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可接纳回售的第三次领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性证明
粗略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。
伏击内容领导：
● 回售价钱：100.69 元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售陈说期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日
● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日
● 回售陈说期内可转债罢手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险领导：投资者接纳回售等同于以 100.69 元/张（含当期利
息）卖出捏有的“建工转债”。戒指现在，“建工转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者接纳回售可能会带来耗费，敬请投资者扎眼风
险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股
票自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日联结三十个来回日的收盘
价钱低于本公司“公确立行可调遣公司债券”当期转股价钱的 70％，且
“建工转债”处于终末一个计息年度。证据《重庆建工集团股份有限公
司公确立行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）
的商定，“建工转债”的有条件回售条目顺利。
现依据《上市公司证券刊行措置办法》
《可调遣公司债券措置办
法》《上海证券来回所股票上市规矩》和本公司《可调遣公司债券募
集说明书》，就回售推断事项向举座建工转债捏有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）证据公司《召募说明书》的规矩，有条件回售条目具体如
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下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何
联结三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有
东说念主有权将其捏有的可转债沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
、配股以及
派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的
转股价钱和收盘价钱贪图，在调养后的来回日按调养后的转股价钱和
收盘价钱贪图。
若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘联结三十个来回日’
须从转股价钱调养之后的第一个来回日起再行贪图。
终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初次餍足后可
按上述商定条件运用回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债捏
有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并膨胀回售的，该计息年
度不成再运用回售权，可转债捏有东说念主不成屡次运用部分回售权。”
证据《召募说明书》赎回条目的联系内容，当期应计利息的贪图
公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实质日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的贪图要领，“建工转债”第六年的票面利
率 3.6%，贪图天数为 70 天，利息为 100×3.6%× 70/365=0.69 元/张，
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即回售价钱为 100.69 元/张。
二、本次可转债回售的推断事项
（一）回售事项的领导
建工转债捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。建
工转债捏有东说念主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说法子
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
运用回售权的可转债捏有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券交
易所来回系统进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经阐发后不成撤
销。若是陈说当日未能陈说成功，可于次日不时陈说（限陈说期内）
。
（三）回售陈说期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。
（四）回售价钱：100.69 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付要领
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限职守公司上海分公司的推断业务规矩，回售资金的
披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售效劳
和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的来回
建工转债在回售时代将不时来回，但罢手转股。在统一来回日内，
若建工转债捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券运动面值总数少于 3000
万元东说念主民币，可转债仍将不时来回，待回售期完了后，本公司将表露
联系公告，在公告三个来回日后建工转债将罢手来回。
四、推断神气
推断部门：董事会办公室（证券部）
推断电话：（023）63511570
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特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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